Ações voltadas para a gestão de crise. Promove uma melhoria operacional de curto prazo com foco no caixa, na reestruturação de dívida e/ou no suporte aos credores.
Para Empresas com severas dificuldades para gerar caixa ou suportar seu nível de endividamento financeiro, tributário ou operacional e Credores de empresas em reestruturação de dívida, judicial ou extrajudicial.
Empresa do setor Sucroalcooleiro, cujo controlador é de grupo estrangeiro, com presença nas regiões Sul e Sudeste.
Possui 4 usinas de cana de açúcar, com capacidade total de moagem de aprox. 14,0 MM de toneladas.
A empresa apresentava dificuldades para cumprir seus compromissos financeiros, derivados do alto endividamento contraído para financiar sua expansão.
Após tentar uma solução de reestruturação de seu passivo financeiro, a empresa entrou em Recuperação Judicial.
Atuamos como assessores financeiros, inicialmente com o escopo de reestruturação da dívida e, na sequência, com o escopo de auxiliar a empresa no processo de Recuperação Judicial.
Realizadas duas recuperações judiciais distintas com aprovações de termos diferentes de reestruturação em cada um dos planos.
Elaboração da modelagem financeira para definir cash flow disponível para negociação dos pagamentos aos credores.
Elaboração do laudo de viabilidade econômico-financeira.
Auxílio na elaboração e revisão do plano de recuperação judicial das empresas
O que oferecemos?
Com uma visão integrada e soluções personalizadas, ajudamos sua empresa a superar desafios e alcançar um novo patamar de competitividade no mercado.
